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  • 安信证券继续关注国企改革

    2019-08-13 00:27:30 来源: 襄阳ope手机版

    安信证券:继续关注国企改革 2015-10-20 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    报告摘要一:上周在指数反弹的情况下,主题表现也突出。接下来建议继续关注国企改革、核电、二胎、智能制造及内陆自贸区等主题。

    报告摘要二:国企改革顶层方案1落地,N也渐次落地,重磅的国有投资和运营公司方案文件值得期待,根据目前进程,四季度有望落地,将重燃国企改革的热度,试点改革也将开始落实。投资机会关注1)批改革试点及央企重组;2)上海、广东、江苏等地的国企改革; )地方国企上市平台。

    报告摘要三:核电主题自我们推荐起一路上行,近期将迎来连续催化,“走出去”关注与英国的合作,随着十三五规划临近内陆核电有望重启,两者都带来核电发展的增量,继续关注将受益中核科技、丹甫股份、中国核电等。

    报告摘要四:基于我国目前严峻的人口问题,全面放开二胎势在必行。根据单独二孩政策的出台历程和管理层的意向,全面放开二胎有可能成为今年五中全会的焦点,也将成为十三五规划的重要任务。叠加80年代婴儿潮出生的人进入到了二代的生育高峰,若二胎放开,将不仅逐步改善中国的人口问题,也将拉动中国经济的消费大潮。美国二战后的婴儿潮就给美国经济插上了翅膀,以消费带动了经济的发展。对应到国内二胎放开的投资机会,关注率先受益婴儿潮阶段的五类投资机会,包括婴儿奶粉、婴儿药品、婴儿用品、儿童玩具及儿童教育等,个股关注贝因美、戴维医疗、卫星石化、群兴玩具、威创股份、新南洋等。

    报告摘要五:面对人口红利消失,劳动成本上升,产业结构低下的大背景,我国制造业大而不强,制造业升级的需求迫切,智能制造将成为中国未来几年经济转型的重要抓手。要完成到2025年中国迈入制造强国行列的目标,个五年计划即十三五规划的制定和落实至关重要。因此智能制造接下来将再次成为市场关注的大主题。

    报告摘要六:随着上海、广东、天津、福建自贸区先后挂牌运行,中国中西部地区的主要城市也开始准备、布局内陆自贸区。在TPP协议达成的不利情况以及“一带一路”战略的推动下,内陆自贸区的建设已经进入提速阶段。可以逐步关注西安、郑州、兰州本地的相关上市公司。

    风险提示:国企改革、内陆自贸区推进力度低于预期及市场下行风险

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